1家首虧,1家預減,7家扭虧,1家大漲……隨著豬肉概念股的熱度從豬年延續(xù)到鼠年,盡管豬企一季度悲喜交加,但整體仍是于風口之上“逆勢”鍍金。

　　Choice金融終端數(shù)據(jù)顯示,目前A股共有29只豬肉概念股,金多多策略統(tǒng)計,截至4月15日,已經有17家上市豬企發(fā)布了今年一季度的業(yè)績預告或者業(yè)績報告,除了2家上市公司虧損外,15家公司實現(xiàn)盈利。

　　此外,豬肉概念股走俏的行情仍在上演。3個月時間內,29家公司總市值已累計增長約1963.71億元。相比之下,去年一整年,29家豬肉概念股總市值累計增長了約3783.48億元。

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　　不過,金多多策略認為值得一提的是,豬肉價格不斷下探,肉價似乎已經進入了波動下行的通道。根據(jù)商務部監(jiān)測,上周(4月6日至12日)豬肉批發(fā)價格為每公斤45.63元,比前一周下降1.6%。

　　天邦股份扭虧為盈,預計凈利同比上升234.21%至249.13%

　　新冠肺炎疫情之下,多家上市豬企主動披露情況,普遍表示未受到重大影響。金多多策略梳理注意到,對于15家豬企一季度盈利的原因,大多是豬肉價格上漲帶動進入上升通道。

　　2020年第一季度,天邦股份預計歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.5億元至5億元,不僅扭虧為盈,而且比上年同期上升234.21%至249.13%。

　　天邦股份表示,公司業(yè)績貢獻主要來自生豬養(yǎng)殖業(yè)務,本報告期業(yè)績較去年同期大幅上升的主要原因有兩個,其中從外部看,2019年第一季度生豬養(yǎng)殖行業(yè)處于周期低點,疊加非洲豬瘟疫情帶來的提前拋售,生豬銷售價格進一步下行,行業(yè)全面虧損。隨著非洲豬瘟疫情蔓延,行業(yè)產能去化,生豬銷售價格從2019年第二季度開始進入上升通道,2020年第一季度生豬銷售價格在高位運行,較去年同期大幅上升。雖然天邦股份2020年第一季度生豬銷售數(shù)量同比下降約33%,但銷售收入同比增加約60%。

　　而從內部看,隨著天邦股份生物安全措施升級,設施改造到位,管理進一步細化,公司產能恢復增長,公司根據(jù)市場情況出售了部分毛利率較高的仔豬,育肥豬出欄量雖然同比下降,但出欄體重恢復正常,毛利率同比也有較大提高。

　　對于肉價上漲的助力,牧原股份則是給出了更為詳細的價格對比。“2020年1-2月份,公司商品豬銷售均價32.50元/公斤,較上年同期上漲238.54%;2020年3月份,公司商品豬銷售均價31.38元/公斤,較上年同期上漲138.63%。”

　　有人歡喜有人憂,正虹科技和立華股份則成為目前少有的虧損豬企。

　　正虹科技預計2020年第一季度虧損220萬元-300萬元,同比虧損有所收窄。正虹科技表示,報告期內業(yè)績變動主要原因為公司飼料業(yè)務板塊銷量下降,利潤減少;生豬養(yǎng)殖板塊利潤同比增加。

　　相比之下,雖然被納入豬肉概念股,但是雞肉收入在立華股份營收結構中占主要位置。立華股份的主要業(yè)務為黃羽肉雞、商品肉豬及肉鵝的養(yǎng)殖和銷售;配套業(yè)務為黃羽肉雞屠宰加工及冰鮮、冰凍品銷售等。

　　對于今年一季度同比可能由盈轉虧的原因,立華股份表示,報告期內,因新冠肺炎疫情影響,公司商品雞銷售價格同比下降約14.94%。隨著疫情防控措施的有序解除和社會消費的逐步回歸正常,公司商品肉雞的售價逐漸恢復;報告期內,公司商品豬出欄量同比出現(xiàn)下降。

　　豬肉價格現(xiàn)回落跡象,業(yè)內:近期或仍處高位

　　據(jù)商務部今日發(fā)布的監(jiān)測數(shù)據(jù),上周(4月6日至12日)全國食用農產品市場價格比前一周下降0.4%,連續(xù)7周回落。其中,豬肉價格小幅下降,豬肉批發(fā)價格為每公斤45.63元,比前一周下降1.6%。

　　近來,豬肉都處于下跌狀態(tài)。國家統(tǒng)計局4月10日公布的數(shù)據(jù)顯示,3月份,全國居民消費價格同比上漲4.3%,環(huán)比下降1.2%。食品中,豬肉價格同比上漲116.4%,影響CPI上漲約2.79個百分點,環(huán)比出現(xiàn)明顯回落,價格下降6.9%,影響CPI下降約0.36個百分點。

　　金多多策略注意到,早在2月初,2020年中央一號文件專門指出,要加快恢復生豬生產,生豬穩(wěn)產保供是當前經濟工作的一件大事,要采取綜合性措施,確保2020年年底前生豬產能基本恢復到接近正常年份水平。

　　為增加肉類市場供應,更好滿足居民消費需求,商務部會同國家發(fā)展改革委、財政部等部門于2020年4月10日組織投放19700噸中央儲備豬肉。春節(jié)以來,已分10批投放16.7萬噸中央儲備豬肉。下一步,商務部將根據(jù)市場變化情況,繼續(xù)會同相關部門做好中央儲備肉投放工作。

　　對于未來豬肉價格走勢,記者咨詢了多位業(yè)內人士,其說法不一。有人認為伴隨著豬肉生產逐漸恢復穩(wěn)定,供給量增加,豬肉價格還會進一步回落,但也有人表示豬肉價格的供需恢復平衡需要三五年的時間,因此近期價格仍將處于高位。

　　豬企加碼擴張,有公司放棄賣房一心養(yǎng)豬

　　當下,風口之上的豬企仍在緊追行業(yè)“錢景”,且元氣滿滿。

　　“預計第二季度生豬市場將延續(xù)高景氣度行情且公司養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大;預計2020年上半年歸母凈利潤比上年同期將出現(xiàn)較大幅度增長。”傲農生物表示。

　　上月初,新希望召開董事會審議通過了《關于繼續(xù)加大生豬養(yǎng)殖投資的議案》,上市公司決定繼續(xù)加大在生豬養(yǎng)殖業(yè)務的投資力度,建設10個生豬養(yǎng)殖項目,項目總投資額為435855.85萬元。

　　4月1日,新希望發(fā)布2020年度非公開發(fā)行股票預案,“募集的資金總額預計不超過40億元,扣除發(fā)行費用后,32億元將投資于生豬養(yǎng)殖項目,剩余部分將用于補充公司流動資金。”

　　事實上,上市豬企在去年下半年就已經開始重金投建生豬養(yǎng)殖產業(yè)鏈,進入2020年,他們不僅沒有停止擴張的步伐反而在持續(xù)加碼,甚至有上市公司在業(yè)務結構上都做出了較大的調整。

　　近日,羅牛山發(fā)布公告稱打算剝離房地產業(yè)務。“剝離房地產業(yè)務將有利于進一步優(yōu)化公司產業(yè)結構,集中精力和資金聚焦主業(yè),符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。”羅牛山稱。

　　而羅牛山想要聚焦的主業(yè)核心便是養(yǎng)豬。“公司將抓住本次豬肉行情,快速擴大規(guī)模爭取豬周期內的高額利潤,并堅持成本領先戰(zhàn)略,圍繞既定的戰(zhàn)略目標擴大生產,逐步建立生豬產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢;肉類業(yè)務方面,全面放棄待宰業(yè)務,轉型為自營業(yè)務,加速全島布局,屠宰點配合渠道建設,發(fā)揮集中采購優(yōu)勢,擴大利潤空間;冷鏈業(yè)務將持續(xù)強化運營模式,逐步形成可復制向外輸出的商業(yè)模式。”羅牛山表示。

　　金多多策略表示無獨有偶,康達爾近日更名為京基智農,也打算進一步明確以“深化農業(yè)主業(yè)發(fā)展”為核心的發(fā)展戰(zhàn)略,“對于公司現(xiàn)有的房地產業(yè)務,僅限于對既有的存量土地以自行或與第三方專業(yè)機構合作等形式開發(fā)和運營,不再新增其他房地產項目。”

　　為了加速構建農業(yè)全產業(yè)鏈,推進公司現(xiàn)代農業(yè)的戰(zhàn)略布局,2020年1月20日,京基智農分別與廣東省開平市人民政府及江門市農業(yè)農村局、新會區(qū)人民政府及江門市農業(yè)農村局、臺山市人民政府及江門市農業(yè)農村局就建設生豬養(yǎng)殖基地項目簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。